Comptable général et trésorerie - H/F - CDI temps plein (H/F)

Descriptif du poste

Missions principales :

Gestion comptable du cycle trésorerie

-Récupération des extraits bancaires sur les espaces bancaires.
-Import des extraits dans les modules SAGE Comptabilité et SAGE Trésorerie.
-Rapprochement des mouvements du jour avec les mouvements prévisionnels dans SAGE Trésorerie.
-Saisie des mouvements du jour, import des bordereaux de paiement fournisseurs et rapprochement bancaire dans SAGE Comptabilité (hors encaissements/décaissements saisis directement dans MedSphère).
-Comptabilisation des écritures de banque liées à l'activité de soins dans MedSphère (encaissements CPAM, mutuelles, patients et remboursements).
-Import des journaux de banque MedSphère dans SAGE Comptabilité.

Gestion comptable du cycle clients

-Encaissement des chèques et espèces reçus en règlement des factures et saisie des encaissements dans MedSphère.
-Import des journaux de vente de MedSphère vers SAGE Comptabilité après validation de la responsable admissions-facturation.
-Établissement des factures de vente (hors factures MedSphère et recherche clinique).
-Saisie comptable des factures hors MedSphère et mise à jour du tableau de suivi partagé.
-Suivi des règlements et mise à jour du tableau de suivi des factures.

Gestion des relances clients en cas d'impayés :

-Édition des états d'impayés MedSphère significatifs à destination de la responsable admissions-facturation.
-Envoi des relances pour les autres factures MedSphère.
-Information des services demandeurs pour les factures hors MedSphère et hors recherche clinique.
-Établissement d'un reporting mensuel de l'encours clients et des actions de recouvrement à destination du DAF et du Responsable Comptable

Gestion comptable des dons et fonds dédiés

-Contrôle du tableau de suivi et encaissement des chèques et espèces liés aux dons.
-Transmission des informations relatives aux dons par virement à la responsable Affaires générales et mécénat.
-Génération des Cerfa de dons et attestations de paiement.
-Cadrage, suivi et saisie des fonds dédiés et mise à jour de la comptabilité.

Gestion comptable de l'activité libérale

-Encaissement des règlements liés aux consultations d'activité libérale.
-Saisie des encaissements dans MedSphère.
-Calcul et versement mensuels des rétrocessions d'honoraires aux praticiens.
-Calcul et facturation trimestriels des redevances dues par les praticiens.

Suivi et prévision de la trésorerie

-Réalisation quotidienne du reporting consolidé de trésorerie des deux structures à destination du DAF et du Responsable Comptable.
-Saisie des mouvements prévisionnels dans SAGE Trésorerie.
-Alerte auprès du DAF et du Responsable Comptable en cas de nécessité d'arbitrage.
-Préparation des ordres de virements suite aux arbitrages décidés.

Travaux de clôture

-Préparation des états de situation de l'encours clients.
-Mise à disposition des états comptables dans le cadre de la certification des comptes.
-Comptabilisation des intérêts courus des emprunts et produits financiers.
-Constatation des factures non parvenues et des charges constatées d'avance relatives aux frais bancaires.

Gestion de la TVA

-Gestion de la sectorisation de TVA.
-Établissement mensuel des déclarations de TVA avec cadrage.
-Dépôt mensuel des déclarations sur l'espace impots.gouv.fr.

Connaissances :

-Maîtrise des règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés.
-Maîtrise de SAGE 1000 (modules Comptabilité et Trésorerie) et du logiciel MedSphère.
-Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel.

Formation / Diplômes : Bac +3 en comptabilité.

Une expérience dans le secteur hospitalier serait appréciée.