Comptable Clients Locataires (H/F)

Descriptif du poste

Nous recherchons un Comptable Clients Locataires (h/f), en CDI pour rejoindre notre équipe de la Direction Financière et Comptable !
Rattaché à la Directrice adjointe, vous assurez la mise à jour quotidienne des mouvements débiteurs et créditeurs des comptes clients locataires pour réaliser le quittancement mensuel et validez mensuellement les étapes du processus de quittancement.

Vos principales missions sont les suivantes :

Contrôle et validation du quittancement mensuel
Assurer mensuellement toutes les écritures comptables nécessaires au lancement du calcul et de l'édition du quittancement et les contrôler
Saisir les Opérations Diverses (OD) de facturation, d'annulation et de rectification
Créer et traiter les Indemnités d'Occupation (IO)
Contrôler sur la base de requêtes informatiques la facturation mensuelle des locataires
Recalculer le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS)

Gérer les processus APL et RLS (Réduction de Loyer de Solidarité)
Vérifier et contrôler mensuellement les bandes APL, MSA, Allocation Logement et RLS intégrées
Assurer le suivi CAF des « Dossiers remarquables » (Constituer les fiches de liaison, gérer les demandes de remboursement APL, effectuer les transferts, .

Gérer les prélèvements automatiques
Saisir et contrôler les prélèvements automatiques (nouveaux, plan d'apurement .)
Transmettre les fichiers des ordres de prélèvement aux banques et comptabiliser les prélèvements sur les comptes locataires
Gérer les rejets (TIP/ Prélèvements/chèques)
Traiter les remboursements des locataires (rappel APL, trop-perçus, .) et de la Préfecture

Suivi des comptes dépôts de garantie, IDR, Institutionnels et comptes non identifiés
Suivre et contrôler les dépôts de garantie et des IDR (Improductifs de Revenus)
Suivre des comptes d'institutionnels comme Ville, CCAS.
Suivre des comptes d'encaissement non identifiés (CAF, CCP) et traiter des demandes de recherches des agences
Suivre des soldes des comptes locataires en lien avec le Département Contentieux
Reprendre des soldes des comptes de nouveaux locataires suite aux rachats de patrimoine
Saisir des Non Valeurs après validation en conseil d'administration

Participer au contrôle du calcul de la Régularisation de charges